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Conseils pour optimiser sa trésorerieConseils pour optimiser sa trésorerie Le 14/03/2011

Optimiser sa trésorerie signifie qu'il ne faut pas  avoir une trésorerie importante sur son compte en permanence si celui-ci n'est pas rémunéré, mais qu'il faut gérer sa trésorerie au plus proche de 0. La trésorerie excédentaire est alors placée sur un compte rémunéré (CDN, DAT, Sicav...).
Afin d'optimiser sa trésorerie, il est nécessaire d'établir un plan de trésorerie. Il sera d'ailleurs utile dans les relations avec vos banquiers, afin de prévoir les éventuels  besoins de financement court terme et ainsi justifier la demande des concours nécessaires à votre activité (Découvert, Escompte, Dailly, Factor...).
Ce plan de trésorerie vous est aussi indispensable pour gérer votre entreprise sur le plan financier en anticipant et ainsi éviter les difficultés.

Lisez la suite sur http://portail-des-pme.fr/finance/1784-conseils-pour-optimiser-sa-tresorerie

Source : Le portail des PME
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